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信诚中证800有色指数分级证券出资基金可能发生不定期比例折算的提示布告(2017/09/21)

发布时间:2017-09-22 08:11

布告日期:2017-09-21

信诚中证800有色指数分级证券出资基金可能发作不定期比例折算的提示布告

依据关于不定期比例折算的相关规定,当信诚有色

比例的基金比例净值大于或等于1.500元,本基金将进行不定期比例折算。

因为近期A股商场动摇较大,到2017年9月20日,信诚中证800有色指数分级证券出资基金之根底比例的基金比例净值挨近基金合同规定的不定期比例折算的阀值1.500元,在此提请出资者亲近重视信诚有色比例近期净值的动摇状况。

针对可能发作的不定期比例折算,本基金管理人特别提示如下:

一、信诚有色比例为盯梢指数的股票型基金,具有较高预期危险、较高预期收益的特征,其预期危险和预期收益高于货币商场基金、债券型基金和混合型基金。当发作合同规定的上述不定期比例折算时,信诚有色比例的基金比例净值调整为1.000元,基金比例折算日折算前信诚有色比例的基金比例净值超出1.000元的部分将折算为信诚有色比例。

二、有色800A比例具有预期危险、预期收益较低的特征。当发作合同规定的上述不定期比例折算时,基

金比例折算日折算前有色800A比例的基金比例净值超出1.000元的部分将折算为信诚有色比例,有色

800A比例的基金比例净值将调整为1.000元。即原有色800A比例的持有人在不定期比例折算后将持有有

色800A比例和信诚有色比例。因而,持有人的危险收益特征将发作必定的改变,由持有单一的低危险收

益特征比例变为一起持有低危险收益特征比例与较高危险收益特征比例的状况。

三、有色800B比例具有预期危险、预期收益较高的特征。当发作合同规定的不定期比例折算时,基金份

额折算日折算前有色800B比例的基金比例净值超出1.000元的部分将折算为信诚有色比例,有色800B份

额的基金比例净值将调整为1.000元。即原有色800B比例的持有人在不定期比例折算后将持有有色

800B比例和信诚有色比例。因而,持有人的危险收益特征将发作必定的改变,由持有单一的高危险收益

特征比例变为一起持有高危险收益特征比例与较高危险收益特征比例的状况。不定期比例折算后有色800B比例将康复到初始杠杆水平,将比折算前杠杆水平有所提高。

四、有色800A比例、有色800B比例在不定期折算前可能存在折溢价买卖景象。不定期比例折算后,其

折溢价率可能发作改变。特提示参加二级商场买卖的出资者留意折溢价所带来的危险。

五、依据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才干断定,因而折算基准日信诚有色比例的净值可能与触发折算的阀值1.500元有必定差异。

六、本基金管理人的其他重要提示:

若本基金发作上述不定期比例折算景象,为确保折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可依据深圳证券买卖所、我国证......

提示:本网不确保其真实性和客观性,全部有关该股的有用信息,以沪深买卖所的布告为准,敬请出资者留意危险。


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